-0.6783% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,518.59 | 60,518.59 | 5,452.63 | 5,452.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,308.07 | -7,102.55 | -1,298.26 | 2,714.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,268.26 | 5,185.34 | 113,668.99 | 48,706.26 |
| 基金赎回款 | 51,398.31 | 40,126.14 | 57,304.78 | 1,605.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,130.05 | -34,940.80 | 56,364.22 | 47,101.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,080.47 | 18,475.24 | 60,518.59 | 55,268.13 |