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中邮未来成长混合C(010448)

2023-02-02     0.99370.6584%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值5,110.5126,194.3226,194.32
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-517.18411.47376.31
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,709.733,707.62480.45
基金赎回款811.1925,202.9019,186.04
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
898.54-21,495.28-18,705.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,491.875,110.517,865.04