0.5190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,471.89 | 82,823.96 | 82,823.96 | 100,896.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,500.67 | 27,104.80 | 2,422.93 | 11,706.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,783.95 | 30,038.36 | 12,902.48 | 8,064.08 |
| 基金赎回款 | 35,008.50 | 73,495.22 | 13,707.20 | 37,843.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,224.55 | -43,456.87 | -804.72 | -29,779.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,748.01 | 66,471.89 | 84,442.17 | 82,823.96 |