净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 112,286.08 | 112,286.08 | 198,077.58 | 198,077.58 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,949.77 | 13,281.57 | -50,260.65 | -30,305.39 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 13,870.00 | 8,288.96 | 38,148.80 | 28,769.18 |
基金赎回款 | 21,309.61 | 10,103.33 | 73,679.65 | 48,708.72 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,439.61 | -1,814.36 | -35,530.85 | -19,939.55 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 100,896.70 | 123,753.28 | 112,286.08 | 147,832.63 |