-0.9990% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 143,169.18 | 208,080.30 | 208,080.30 | 272,372.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27,232.76 | -8,272.55 | 726.02 | -33,659.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,198.58 | 1,806.10 | 415.54 | 2,108.06 |
| 基金赎回款 | 36,112.85 | 58,444.68 | 18,166.64 | 32,740.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,914.28 | -56,638.57 | -17,751.10 | -30,632.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,022.14 | 143,169.18 | 191,055.22 | 208,080.30 |