0.7344% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,658.02 | 26,658.02 | 36,281.58 | 36,281.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,599.85 | -637.81 | -5,510.59 | -1,403.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,104.57 | 3,681.87 | 541.08 | 332.81 |
| 基金赎回款 | 8,248.00 | 1,460.18 | 4,654.06 | 2,556.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,143.43 | 2,221.70 | -4,112.97 | -2,223.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,114.43 | 28,241.90 | 26,658.02 | 32,654.14 |