-0.0750% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 109,315.58 | 149,104.27 | 149,104.27 | 20,016.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,412.42 | 392.25 | 84.45 | 3,552.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,000.37 | 0.02 | 0.00 | 253,998.70 |
| 基金赎回款 | 71,911.88 | 40,180.97 | 40,180.95 | -128,462.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,911.51 | -40,180.95 | -40,180.95 | 125,535.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,923.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,893.34 | 109,315.58 | 109,007.77 | 149,104.27 |