-0.1345% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,040.53 | 52,849.04 | 52,849.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,424.92 | 10,213.61 | 8,615.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,221.74 | 39,714.75 | 9,199.57 |
| 基金赎回款 | -16,018.22 | 68,736.87 | 42,809.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,203.52 | -29,022.12 | -33,610.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,819.12 | 34,040.53 | 27,854.61 |