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兴业研究精选混合A(010460)

2024-04-12     1.08360.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值33,986.3033,986.3034,040.5334,040.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,084.944,444.75-8,943.57-6,424.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款75,504.3862,853.1128,764.9818,221.74
基金赎回款54,386.9532,625.9719,875.63-16,018.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,117.4330,227.148,889.342,203.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值49,018.7968,658.1933,986.3029,819.12