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兴业研究精选混合A(010460)

2023-02-03     1.3369-0.1345%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值34,040.5352,849.0452,849.04
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,424.9210,213.618,615.87
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款18,221.7439,714.759,199.57
基金赎回款-16,018.2268,736.8742,809.87
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,203.52-29,022.12-33,610.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值29,819.1234,040.5327,854.61