-1.9070% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 65,328.17 | 65,328.17 | 49,018.79 | 49,018.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 49,971.30 | 49,971.30 | 6,853.54 | -2,297.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 271,807.89 | 271,807.89 | 57,807.95 | 15,960.88 |
| 基金赎回款 | 211,667.72 | 211,667.72 | 48,352.12 | 18,682.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 60,140.16 | 60,140.16 | 9,455.83 | -2,722.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 175,439.63 | 175,439.63 | 65,328.17 | 43,999.01 |