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兴业研究精选混合A(010460)

2025-06-17     1.4319-0.3133%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值49,018.7949,018.7933,986.3033,986.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,853.54-2,297.72-6,084.944,444.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57,807.9515,960.8875,504.3862,853.11
基金赎回款48,352.1218,682.9454,386.9532,625.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,455.83-2,722.0621,117.4330,227.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值65,328.1743,999.0149,018.7968,658.19