-0.3133% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,018.79 | 49,018.79 | 33,986.30 | 33,986.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,853.54 | -2,297.72 | -6,084.94 | 4,444.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,807.95 | 15,960.88 | 75,504.38 | 62,853.11 |
| 基金赎回款 | 48,352.12 | 18,682.94 | 54,386.95 | 32,625.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,455.83 | -2,722.06 | 21,117.43 | 30,227.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,328.17 | 43,999.01 | 49,018.79 | 68,658.19 |