0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 882,470.09 | 848,374.95 | 848,374.95 | 835,369.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,387.08 | 34,095.14 | 16,433.09 | 33,005.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 745,997.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 799,641.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,643.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 39,999.63 | 0.00 | 0.00 | 19,999.82 |
| 期末基金净值 | 800,213.89 | 882,470.09 | 864,808.04 | 848,374.95 |