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中信保诚嘉润66个月定期开放债券(010462)

2022-09-23     1.05160.0761%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值821,384.96803,616.77803,616.77
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,779.4730,168.0814,816.73
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,999.9612,399.8912,399.89
期末基金净值833,164.47821,384.96806,033.61