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鹏扬淳稳66个月债券C(010464)

2020-10-29     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值804,345.51804,345.51799,999.18
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,893.5314,937.444,346.33
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,509.97500.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,509.97500.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
24,009.957,999.990.00
期末基金净值812,739.07811,782.95804,345.51