0.2212% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,028.63 | 2,388.86 | 2,388.86 | 14,229.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -42.00 | 96.02 | 26.22 | 234.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 355.90 | 3,493.06 | 1,038.92 | 4,053.53 |
| 基金赎回款 | 1,485.43 | 3,949.32 | 808.60 | 16,127.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,129.53 | -456.26 | 230.32 | -12,074.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 857.09 | 2,028.63 | 2,645.40 | 2,388.86 |