0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 815,018.99 | 835,587.68 | 835,587.68 | 813,007.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,078.58 | 30,228.35 | 15,856.23 | 32,134.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 648,380.08 | 3,191.48 | 3,191.45 | 935.64 |
| 基金赎回款 | 660,024.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,644.72 | 3,191.48 | 3,191.45 | 935.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 53,988.52 | 35,090.53 | 10,490.67 |
| 期末基金净值 | 809,452.85 | 815,018.99 | 819,544.83 | 835,587.68 |