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圆信永丰聚优股票A(010469)

2023-06-02     0.95880.5558%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值138,849.60138,849.60192,582.74192,582.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-24,577.55-17,137.5116,416.812,899.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,226.224,947.229,727.580.00
基金赎回款23,529.5314,854.9579,877.520.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,303.31-9,907.73-70,149.940.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值97,968.74111,804.36138,849.60195,482.12