1.8010% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 69,204.30 | 68,869.80 | 68,869.80 | 87,427.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,258.72 | 26,272.82 | 19,603.27 | 3,185.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,418.22 | 91,308.75 | 59,449.23 | 6,300.58 |
| 基金赎回款 | 24,134.14 | 117,247.07 | 48,220.29 | 28,044.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,715.92 | -25,938.32 | 11,228.95 | -21,743.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,229.66 | 69,204.30 | 99,702.02 | 68,869.80 |