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圆信永丰聚优A(010469)

2024-07-16     0.76650.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值97,968.7497,968.74138,849.60138,849.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
248.657,681.29-24,577.55-17,137.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,954.116,485.567,226.224,947.22
基金赎回款20,743.639,071.6223,529.5314,854.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,789.52-2,586.06-16,303.31-9,907.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值87,427.87103,063.9797,968.74111,804.36