0.7972% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 68,869.80 | 68,869.80 | 87,427.87 | 97,968.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,603.27 | 19,603.27 | -9,586.37 | 248.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,449.23 | 59,449.23 | 483.18 | 9,954.11 |
| 基金赎回款 | 48,220.29 | 48,220.29 | 11,596.85 | 20,743.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,228.95 | 11,228.95 | -11,113.68 | -10,789.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,702.02 | 99,702.02 | 66,727.82 | 87,427.87 |