0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 123,919.48 | 123,919.48 | 123,919.48 | 123,919.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,532.05 | 2,532.05 | 2,532.05 | 2,532.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,651.63 | 48,651.63 | 48,651.63 | 48,651.63 |
| 基金赎回款 | 27,805.15 | 27,805.15 | 27,805.15 | 27,805.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,846.47 | 20,846.47 | 20,846.47 | 20,846.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,296.29 | 4,296.29 | 4,296.29 | 4,296.29 |
| 期末基金净值 | 143,001.72 | 143,001.72 | 143,001.72 | 143,001.72 |