0.2592% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 443,806.85 | 458,119.80 | 458,119.80 | 173,493.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,371.80 | -24,738.16 | -8,861.89 | 18,558.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,517.68 | 506,554.72 | 352,143.95 | 540,491.83 |
| 基金赎回款 | 218,426.89 | 496,129.51 | 322,986.32 | 274,423.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -192,909.21 | 10,425.21 | 29,157.63 | 266,067.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 247,525.84 | 443,806.85 | 478,415.54 | 458,119.80 |