0.0475% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 147,243.96 | 71,042.83 | 71,042.83 | 165,706.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 794.89 | 4,360.50 | 915.82 | 2,647.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 212,174.96 | 117,713.74 | 7,071.48 | 12,447.29 |
| 基金赎回款 | 194,308.72 | 45,873.11 | 20,171.19 | 109,759.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,866.25 | 71,840.63 | -13,099.70 | -97,311.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 165,905.09 | 147,243.96 | 58,858.94 | 71,042.83 |