-0.4034% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 147,087.24 | 148,562.74 | 148,562.74 | 169,234.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,786.55 | 38,291.08 | 14,000.04 | 5,933.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 368.76 | 793.36 | 263.48 | 727.43 |
| 基金赎回款 | 26,591.90 | 40,559.94 | 13,400.72 | 27,333.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,223.14 | -39,766.58 | -13,137.24 | -26,605.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 152,650.65 | 147,087.24 | 149,425.54 | 148,562.74 |