2.1894% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 272,127.25 | 272,127.25 | 444,785.09 | 444,785.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -49,931.62 | -20,156.43 | -150,974.27 | -70,152.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,903.21 | 662.18 | 2,289.12 | 1,590.07 |
| 基金赎回款 | 54,864.04 | 34,005.96 | 23,972.70 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,960.83 | -33,343.79 | -21,683.58 | 1,590.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 169,234.80 | 218,627.03 | 272,127.25 | 376,222.42 |