行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银启道混合(010483)

2021-12-03     0.96910.5082%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值593,515.43
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,592.48
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,102.46
基金赎回款26,708.55
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,606.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值562,316.87