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交银启道混合(010483)

2024-02-23     0.51400.4691%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值316,812.91467,103.03467,103.03593,515.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19,361.75-111,790.72-52,046.87-30,307.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,112.004,855.353,251.337,600.58
基金赎回款20,185.6143,354.7525,651.46103,705.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,073.60-38,499.39-22,400.13-96,104.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值278,377.55316,812.91392,656.03467,103.03