-1.6586% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 219,658.38 | 219,658.38 | 211,531.91 | 211,531.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,853.39 | 23,627.40 | 30,367.95 | -10,234.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,604.53 | 2,587.25 | 2,441.76 | 510.95 |
| 基金赎回款 | 52,043.18 | 14,855.02 | 24,683.23 | 10,508.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,438.65 | -12,267.77 | -22,241.47 | -9,997.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 193,073.12 | 231,018.01 | 219,658.38 | 191,299.51 |