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交银启道混合(010483)

2022-12-02     0.7131-0.3354%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值467,103.03593,515.43593,515.43
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-52,046.87-30,307.67-7,592.48
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款3,251.337,600.583,102.46
基金赎回款25,651.46103,705.3126,708.55
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,400.13-96,104.74-23,606.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值392,656.03467,103.03562,316.87