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中银量化精选混合C(010484)

2022-08-11     1.26501.5249%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值9,638.809,638.8018,519.87
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
875.93604.874,021.26
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款571.94178.827,338.18
基金赎回款5,959.414,287.2720,240.51
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,387.46-4,108.45-12,902.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,127.276,135.229,638.80