-2.4973% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,042.92 | 3,042.92 | 3,042.92 | 11,555.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 779.00 | 10.35 | 10.35 | -2,443.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 559.35 | 66.86 | 66.86 | 3,447.93 |
| 基金赎回款 | 1,934.75 | 279.16 | 279.16 | 8,559.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,375.40 | -212.31 | -212.31 | -5,111.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 57.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,388.84 | 2,840.96 | 2,840.96 | 4,000.21 |