0.4146% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,388.84 | 3,042.92 | 3,042.92 | 11,555.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -370.81 | 779.00 | 10.35 | -1,923.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 469.35 | 559.35 | 66.86 | 4,764.36 |
| 基金赎回款 | 854.38 | 1,934.75 | 279.16 | 11,353.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -385.02 | -1,375.40 | -212.31 | -6,589.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 57.68 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,633.01 | 2,388.84 | 2,840.96 | 3,042.92 |