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中银量化精选混合C(010484)

2023-09-26     1.1214-0.1425%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,286.825,127.275,127.279,638.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
194.78-1,039.19-668.24875.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,483.592,116.771,316.03571.94
基金赎回款963.001,918.03866.445,959.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
520.59198.74449.60-5,387.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,002.194,286.824,908.625,127.27