1.5249% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,638.80 | 9,638.80 | 18,519.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 875.93 | 604.87 | 4,021.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 571.94 | 178.82 | 7,338.18 |
| 基金赎回款 | 5,959.41 | 4,287.27 | 20,240.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,387.46 | -4,108.45 | -12,902.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,127.27 | 6,135.22 | 9,638.80 |