-0.1425% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,286.82 | 5,127.27 | 5,127.27 | 9,638.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 194.78 | -1,039.19 | -668.24 | 875.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,483.59 | 2,116.77 | 1,316.03 | 571.94 |
| 基金赎回款 | 963.00 | 1,918.03 | 866.44 | 5,959.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 520.59 | 198.74 | 449.60 | -5,387.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,002.19 | 4,286.82 | 4,908.62 | 5,127.27 |