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鹏华高质量增长混合A(010490)

2024-06-18     0.62130.4852%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值136,284.75136,284.75178,426.59178,426.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16,127.685,530.06-31,634.34-17,202.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,632.035,780.9613,174.273,489.18
基金赎回款17,686.849,600.9623,681.779,997.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,054.81-3,820.00-10,507.50-6,508.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值109,102.25137,994.81136,284.75154,715.34