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鹏华高质量增长混合A(010490)

2021-11-26     0.9589-0.3740%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值321,143.10
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,470.65
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,382.04
基金赎回款107,961.04
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-101,579.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值217,093.45