1.4857% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,608.87 | 11,608.87 | 12,520.96 | 12,520.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -784.28 | -1,107.15 | 606.76 | 2,373.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 780.02 | 390.97 | 3,131.86 | 1,929.80 |
| 基金赎回款 | 2,710.84 | 870.35 | 4,650.71 | 3,240.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,930.82 | -479.38 | -1,518.85 | -1,310.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,893.77 | 10,022.33 | 11,608.87 | 13,583.64 |