0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 26.69 | 27,018.09 | 27,018.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.30 | 59.17 | 46.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43.83 | 1,421.86 | 1,053.92 |
| 基金赎回款 | 49.31 | 28,472.43 | 27,079.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5.48 | -27,050.56 | -26,025.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21.51 | 26.69 | 1,039.08 |