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财通裕泰87个月定期开放债券(010502)

2024-02-08     1.05260.0665%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值803,966.73812,049.43812,049.43803,051.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,157.5935,911.7817,288.7432,994.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0043,994.4723,996.9823,996.98
期末基金净值821,124.33803,966.73805,341.19812,049.43