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申万菱信创业板量化精选股票C(010505)

2021-04-22     0.95690.9921%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值205,702.46
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,788.19
以前年度损益调整0.00
基金申购款16,575.71
基金赎回款132,236.68
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-115,660.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值99,829.67