% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,756.18 | 19,756.18 | 22,106.43 | 24,638.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 98.80 | 98.80 | 190.60 | 430.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,215.21 | 2,215.21 | 2,577.27 | 13,100.79 |
| 基金赎回款 | 2,288.86 | 2,288.86 | 4,069.31 | 16,062.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -73.65 | -73.65 | -1,492.04 | -2,961.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,781.32 | 19,781.32 | 20,804.99 | 22,106.43 |