-0.0187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 82,268.77 | 31,629.58 | 31,629.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -275.71 | 2,635.50 | 380.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,788.09 | 78,035.29 | 21,216.11 |
| 基金赎回款 | 11,961.86 | -30,031.60 | 27,169.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32,826.23 | 48,003.70 | -5,953.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 114,819.30 | 82,268.77 | 26,056.69 |