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淳厚益加债券A(010513)

2024-03-28     1.07880.3908%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值125,304.9782,268.7782,268.7731,629.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,545.51-2,495.76-275.712,635.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款120,951.32117,015.0844,788.0978,035.29
基金赎回款30,908.4371,483.1311,961.86-30,031.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
90,042.8945,531.9632,826.2348,003.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值221,893.36125,304.97114,819.3082,268.77