0.4141% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 382.10 | 382.10 | 382.10 | 201,002.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9.63 | 10.93 | 10.93 | 3,226.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,287.46 | 0.00 | 0.00 | 65,988.33 |
| 基金赎回款 | 7,333.52 | 252.39 | 252.39 | 121,721.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 953.94 | -252.39 | -252.39 | -55,733.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,326.41 | 140.64 | 140.64 | 148,495.24 |