净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 125,304.97 | 82,268.77 | 82,268.77 | 31,629.58 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,545.51 | -2,495.76 | -275.71 | 2,635.50 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 120,951.32 | 117,015.08 | 44,788.09 | 78,035.29 |
基金赎回款 | 30,908.43 | 71,483.13 | 11,961.86 | -30,031.60 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 90,042.89 | 45,531.96 | 32,826.23 | 48,003.70 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 221,893.36 | 125,304.97 | 114,819.30 | 82,268.77 |