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淳厚益加债券A(010513)

2023-02-03     1.0705-0.0187%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值82,268.7731,629.5831,629.58
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-275.712,635.50380.50
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款44,788.0978,035.2921,216.11
基金赎回款11,961.86-30,031.6027,169.49
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
32,826.2348,003.70-5,953.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值114,819.3082,268.7726,056.69