0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 117,733.79 | 7,754.14 | 7,754.14 | 32,307.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 518.46 | 478.26 | 88.68 | 191.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 276.43 | 144,700.11 | 573.75 | 2,605.66 |
| 基金赎回款 | 109,033.49 | 35,198.70 | 1,951.19 | 27,350.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -108,757.06 | 109,501.40 | -1,377.44 | -24,745.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,024.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,470.25 | 117,733.79 | 6,465.37 | 7,754.14 |