-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,307.98 | 32,307.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 191.25 | 72.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,605.66 | 2,600.46 |
| 基金赎回款 | 27,350.75 | 26,343.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,745.09 | -23,742.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,754.14 | 8,637.85 |