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嘉合中债-1-3年政金债指数C(010517)

2022-08-17     1.0384-0.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值32,307.9832,307.98
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
191.2572.64
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,605.662,600.46
基金赎回款27,350.7526,343.23
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,745.09-23,742.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值7,754.148,637.85