-0.3129% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,165.64 | 14,165.64 | 22,742.18 | 42,120.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 115.72 | 115.72 | 438.17 | -567.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.89 | 2.89 | 0.51 | 21.38 |
| 基金赎回款 | 3,108.45 | 3,108.45 | 2,432.63 | 18,831.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,105.56 | -3,105.56 | -2,432.12 | -18,810.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,175.80 | 11,175.80 | 20,748.22 | 22,742.18 |