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华安添禧一年混合C(010523)

2025-05-30     0.9723-0.0617%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0022,742.1842,120.3242,120.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00438.17-567.59289.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.5121.3818.73
基金赎回款0.002,432.6318,831.9414,926.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-2,432.12-18,810.55-14,907.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0020,748.2222,742.1827,502.26