1.0160% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,439.82 | 95,760.71 | 95,760.71 | 115,497.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,664.45 | 3,451.24 | -2,249.67 | -281.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,027.83 | 834.46 | 254.31 | 2,146.01 |
| 基金赎回款 | 15,429.82 | 36,606.59 | 14,518.04 | 21,602.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,401.99 | -35,772.13 | -14,263.73 | -19,456.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,373.38 | 63,439.82 | 79,247.31 | 95,760.71 |