-0.0785% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 673,277.18 | 673,277.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,353.19 | 7,688.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,053.35 | 9,523.45 |
| 基金赎回款 | 480,185.20 | 212,085.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -470,131.85 | -202,561.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 217,498.52 | 478,404.48 |