-0.0515% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,922.50 | 33,867.16 | 33,867.16 | 51,520.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 927.73 | 531.66 | 296.89 | 3,479.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 241.35 | 488.40 | 370.15 | 118.17 |
| 基金赎回款 | 3,125.09 | 11,964.72 | 4,868.86 | 21,251.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,883.74 | -11,476.33 | -4,498.72 | -21,132.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,966.48 | 22,922.50 | 29,665.34 | 33,867.16 |