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国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542)

2022-05-16     1.0178-0.0785%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值673,277.18673,277.18
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,353.197,688.85
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款10,053.359,523.45
基金赎回款480,185.20212,085.01
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-470,131.85-202,561.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值217,498.52478,404.48