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中加科鑫混合A(010543)

2024-07-23     0.9121-0.4149%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值11,823.7011,823.7013,902.9513,902.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
45.43143.32-1,615.95-1,036.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,999.880.000.000.00
基金赎回款9,509.51178.15463.30304.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,509.63-178.15-463.30-304.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,359.5011,788.8711,823.7012,561.34