-0.0693% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,604.80 | 4,946.20 | 4,946.20 | 5,359.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 755.50 | 446.54 | 67.85 | 103.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,212.50 | 24,194.41 | 74.90 | 21.59 |
| 基金赎回款 | 23,347.96 | 10,982.36 | 321.77 | 538.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,864.54 | 13,212.06 | -246.87 | -516.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,224.84 | 18,604.80 | 4,767.19 | 4,946.20 |