净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 11,823.70 | 11,823.70 | 13,902.95 | 13,902.95 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 45.43 | 143.32 | -1,615.95 | -1,036.82 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,999.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 9,509.51 | 178.15 | 463.30 | 304.79 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,509.63 | -178.15 | -463.30 | -304.79 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,359.50 | 11,788.87 | 11,823.70 | 12,561.34 |