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中加科鑫混合C(010544)

2022-09-27     0.93350.3116%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值13,902.9524,488.30
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,036.82755.65
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.003.24
基金赎回款304.7911,344.23
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-304.79-11,341.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值12,561.3413,902.95