-0.5021% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,721.11 | 7,721.11 | 10,449.90 | 16,199.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -29.73 | -29.73 | 149.11 | 102.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 250.79 | 250.79 | 89.69 | 225.47 |
| 基金赎回款 | 1,404.10 | 1,404.10 | 1,718.52 | 6,077.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,153.31 | -1,153.31 | -1,628.83 | -5,851.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,538.06 | 6,538.06 | 8,970.18 | 10,449.90 |