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浙商智选领航三年持有期混合C(010553)

2021-10-21     1.0314-0.7028%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值64,969.09
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,914.17
以前年度损益调整0.00
基金申购款780.25
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
780.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值70,663.51