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汇安鑫利优选混合A(010558)

2023-01-20     0.86420.1623%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值28,352.5142,349.5742,349.57
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,877.50374.32-229.05
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款160.47297.870.00
基金赎回款-1,358.8714,669.240.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,198.40-14,371.370.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值23,276.6228,352.5142,120.52