% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,808.16 | 11,808.16 | 11,808.16 | 13,499.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,213.91 | 1,032.42 | 1,032.42 | -1,379.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 589.64 | 160.67 | 160.67 | 22.39 |
| 基金赎回款 | 2,333.68 | 821.62 | 821.62 | 980.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,744.04 | -660.95 | -660.95 | -958.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,278.03 | 12,179.63 | 12,179.63 | 11,161.56 |