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汇安鑫利优选混合A(010558)

2024-04-12     0.5532-0.5394%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值20,341.6620,341.6628,352.5128,352.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,220.05-665.98-6,136.89-3,877.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款162.9568.56200.52160.47
基金赎回款2,784.591,621.812,074.48-1,358.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,621.64-1,553.25-1,873.97-1,198.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,499.9718,122.4220,341.6623,276.62