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银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A(010561)

2024-02-02     0.9685-1.8644%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值3,722.485,118.225,118.222,363.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
182.50-626.05-322.40564.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款619.22956.51738.316,871.43
基金赎回款1,916.231,726.20-1,125.774,680.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,297.01-769.69-387.462,190.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,607.973,722.484,408.365,118.22