1.1367% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,187.48 | 144,175.83 | 144,175.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,262.76 | 26,364.90 | 29,916.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,131.54 | 264,541.24 | 207,715.87 |
| 基金赎回款 | 16,758.94 | 327,894.49 | 214,998.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -627.40 | -63,353.26 | -7,282.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,297.32 | 107,187.48 | 166,809.45 |