-0.7140% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,524.57 | 52,524.57 | 75,078.97 | 75,078.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,780.29 | -52.66 | -16,134.46 | 956.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,624.29 | 8,512.37 | 3,953.08 | 2,772.12 |
| 基金赎回款 | 15,723.91 | 6,332.54 | 10,373.01 | 5,432.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,900.38 | 2,179.83 | -6,419.94 | -2,660.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,205.24 | 54,651.74 | 52,524.57 | 73,375.16 |