行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢成长领航混合C(010563)

2022-09-30     0.9380-2.6567%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值107,187.48144,175.83144,175.83
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-14,262.7626,364.9029,916.24
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款16,131.54264,541.24207,715.87
基金赎回款16,758.94327,894.49214,998.49
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-627.40-63,353.26-7,282.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值92,297.32107,187.48166,809.45