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永赢成长领航混合C(010563)

2024-06-21     0.7216-0.3177%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值75,078.9775,078.97107,187.48107,187.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16,134.46956.35-29,346.16-14,262.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,953.082,772.1220,383.1116,131.54
基金赎回款10,373.015,432.2923,145.4616,758.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,419.94-2,660.16-2,762.35-627.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值52,524.5773,375.1675,078.9792,297.32