5.9240% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 69,542.98 | 68,205.24 | 68,205.24 | 52,524.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,564.97 | 37,942.98 | 1,511.03 | 6,780.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,464.60 | 32,951.16 | 20,675.08 | 24,624.29 |
| 基金赎回款 | 51,868.50 | 69,556.41 | 17,484.12 | 15,723.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,403.89 | -36,605.24 | 3,190.96 | 8,900.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,704.06 | 69,542.98 | 72,907.23 | 68,205.24 |