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永赢成长领航混合C(010563)

2024-03-01     0.66960.9650%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值75,078.97107,187.48107,187.48144,175.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
956.35-29,346.16-14,262.7626,364.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,772.1220,383.1116,131.54264,541.24
基金赎回款5,432.2923,145.4616,758.94327,894.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,660.16-2,762.35-627.40-63,353.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值73,375.1675,078.9792,297.32107,187.48