% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,582.99 | 30,582.99 | 170,573.00 | 170,573.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,008.15 | 890.16 | 228.19 | 228.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,167.94 | 260.00 | 25,711.17 | 25,711.17 |
| 基金赎回款 | 30,947.94 | 24,148.31 | 165,929.38 | 165,929.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,780.00 | -23,888.31 | -140,218.21 | -140,218.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,811.13 | 7,584.83 | 30,582.99 | 30,582.99 |