0.0188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 170,573.00 | 119,355.75 | 119,355.75 | 44,160.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,354.44 | -5,182.63 | 173.55 | 8,165.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,407.55 | 218,214.06 | 118,889.46 | 105,734.64 |
| 基金赎回款 | 103,898.28 | 161,814.17 | 66,379.91 | 38,704.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -78,490.73 | 56,399.89 | 52,509.55 | 67,030.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,436.71 | 170,573.00 | 172,038.85 | 119,355.75 |