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海富通惠睿精选混合C(010569)

2022-09-30     1.0857-0.3854%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值119,355.7544,160.1344,160.13
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
173.558,165.562,563.91
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款118,889.46105,734.6434,570.89
基金赎回款66,379.9138,704.599,559.22
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
52,509.5567,030.0525,011.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值172,038.85119,355.7571,735.71