% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,582.99 | 30,582.99 | 30,582.99 | 170,573.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,008.15 | 890.16 | 890.16 | 2,354.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,167.94 | 260.00 | 260.00 | 25,407.55 |
| 基金赎回款 | 30,947.94 | 24,148.31 | 24,148.31 | 103,898.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,780.00 | -23,888.31 | -23,888.31 | -78,490.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,811.13 | 7,584.83 | 7,584.83 | 94,436.71 |