-0.0559% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 170,573.00 | 170,573.00 | 119,355.75 | 119,355.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 228.19 | 2,354.44 | -5,182.63 | 173.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,711.17 | 25,407.55 | 218,214.06 | 118,889.46 |
| 基金赎回款 | 165,929.38 | 103,898.28 | 161,814.17 | 66,379.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -140,218.21 | -78,490.73 | 56,399.89 | 52,509.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,582.99 | 94,436.71 | 170,573.00 | 172,038.85 |