行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)

2024-06-12     0.47661.0174%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值102,534.76102,534.76116,500.88116,500.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,397.44-16,120.52-30,188.74-14,440.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,515.1431,813.41112,029.1466,707.12
基金赎回款50,487.3128,108.2995,806.5255,953.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27.833,705.1216,222.6210,753.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值90,165.1590,119.35102,534.76112,814.07