0.4175% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,740.07 | 20,740.07 | 36,946.10 | 36,946.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,902.69 | -471.82 | -3,577.29 | -1,237.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,830.45 | 2,440.31 | 13,746.86 | 9,884.30 |
| 基金赎回款 | 6,642.16 | 4,451.53 | 26,375.59 | 23,438.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,811.70 | -2,011.22 | -12,628.73 | -13,554.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,025.68 | 18,257.03 | 20,740.07 | 22,154.79 |