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华润元大富时中国A50指数C(010573)

2022-11-30     2.50290.3770%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值36,946.1031,453.2031,453.2027,120.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,237.12757.011,543.288,468.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,884.3043,015.3013,793.0330,557.08
基金赎回款23,438.4938,279.4221,901.6234,692.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,554.194,735.89-8,108.58-4,135.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,154.7936,946.1024,887.8931,453.20