-0.2079% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 143,816.70 | 114,422.91 | 114,422.91 | 114,144.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -214.76 | 71,106.80 | 44,491.62 | 18,356.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,462.17 | 171,647.21 | 53,731.95 | 30,995.36 |
| 基金赎回款 | 81,281.65 | 213,360.21 | 66,299.97 | 49,074.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,819.48 | -41,713.00 | -12,568.02 | -18,078.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,782.46 | 143,816.70 | 146,346.51 | 114,422.91 |