-1.7787% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,146.43 | 3,390.46 | 3,390.46 | 4,464.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -606.63 | 1,951.22 | 1,178.01 | -502.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,550.05 | 12,695.18 | 1,993.51 | 2,410.45 |
| 基金赎回款 | 4,554.76 | 12,890.43 | 1,682.77 | 2,981.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 995.29 | -195.26 | 310.74 | -571.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,535.09 | 5,146.43 | 4,879.21 | 3,390.46 |