-0.1583% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,498.68 | 2,498.68 | 5,380.39 | 5,380.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 515.65 | 606.34 | -1,486.65 | -732.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,105.35 | 507.73 | 2,434.81 | 2,237.25 |
| 基金赎回款 | 1,655.50 | 802.91 | 3,829.87 | 2,652.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,449.85 | -295.18 | -1,395.06 | -415.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,464.18 | 2,809.85 | 2,498.68 | 4,232.10 |