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渤海汇金新动能主题混合(010584)

2021-12-07     1.0692-1.3744%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值21,708.84
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,665.80
以前年度损益调整0.00
基金申购款502.04
基金赎回款15,063.11
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,561.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值8,813.57