3.2578% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,134.79 | 21,134.79 | 29,289.26 | 29,289.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,399.18 | 318.11 | -5,172.76 | -5,463.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,493.48 | 750.09 | 2,415.66 | 839.00 |
| 基金赎回款 | 7,381.65 | 2,451.39 | 5,397.37 | 2,558.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,888.16 | -1,701.30 | -2,981.71 | -1,719.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,847.45 | 19,751.60 | 21,134.79 | 22,106.73 |