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创金合信医药消费股票C(010586)

2022-08-18     0.7561-1.4083%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值82,803.7482,803.74
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,511.194,627.28
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款63,341.6041,498.93
基金赎回款95,806.2074,145.88
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,464.61-32,646.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值47,827.9454,784.07