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鹏扬先进制造混合A(010587)

2023-02-03     1.0205-1.5056%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值213,565.02319,154.39319,154.39
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,222.8771,710.6328,828.63
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款105,661.28324,674.3611,657.39
基金赎回款120,002.90501,974.36160,817.32
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,341.63-177,300.00-149,159.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值193,000.52213,565.02198,823.09