-1.5056% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 213,565.02 | 319,154.39 | 319,154.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,222.87 | 71,710.63 | 28,828.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,661.28 | 324,674.36 | 11,657.39 |
| 基金赎回款 | 120,002.90 | 501,974.36 | 160,817.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,341.63 | -177,300.00 | -149,159.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 193,000.52 | 213,565.02 | 198,823.09 |