-0.4564% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,849.65 | 78,876.82 | 78,876.82 | 101,391.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,035.30 | 22,823.41 | 300.89 | -5,290.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,140.35 | 15,389.08 | 5,155.10 | 13,841.41 |
| 基金赎回款 | 30,921.31 | 38,239.66 | 12,311.11 | 31,065.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,780.96 | -22,850.58 | -7,156.01 | -17,224.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,103.98 | 78,849.65 | 72,021.70 | 78,876.82 |