2.0451% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 154,956.61 | 154,956.61 | 195,054.63 | 195,054.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43,647.07 | 43,630.15 | -21,708.99 | -18,708.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,870.40 | 11,707.14 | 16,599.89 | 6,798.99 |
| 基金赎回款 | 95,455.92 | 30,714.50 | 34,988.92 | 15,391.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,585.52 | -19,007.37 | -18,389.03 | -8,592.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 174,018.16 | 179,579.39 | 154,956.61 | 167,753.55 |