-1.3082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 279,092.71 | 397,167.18 | 397,167.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -53,339.16 | -81,925.41 | 13,287.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,551.58 | 108,636.17 | 16,921.02 |
| 基金赎回款 | 39,164.20 | 144,785.23 | 63,933.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,387.37 | -36,149.06 | -47,012.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 231,140.92 | 279,092.71 | 363,442.19 |