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南方医药创新股票A(010592)

2021-11-26     0.83460.9556%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值397,167.18
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,287.33
以前年度损益调整0.00
基金申购款16,921.02
基金赎回款63,933.34
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-47,012.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值363,442.19