-1.9101% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 464,811.01 | 464,811.01 | 724,828.41 | 724,828.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -116,508.65 | -70,686.13 | -220,286.80 | -78,170.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,948.58 | 7,341.86 | 26,514.17 | 15,888.38 |
| 基金赎回款 | 53,760.46 | 33,612.26 | 66,244.77 | 38,550.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,811.88 | -26,270.39 | -39,730.60 | -22,661.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 307,490.49 | 367,854.48 | 464,811.01 | 623,996.43 |