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创金合信景雯混合C(010598)

2021-10-22     1.01510.2370%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值26,373.68
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
165.10
以前年度损益调整0.00
基金申购款742.31
基金赎回款21,119.94
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,377.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值6,161.14