-0.0344% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 116,221.27 | 101,261.10 | 101,261.10 | 104,803.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,103.25 | 32,538.90 | 5,489.40 | 9,718.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 536.50 | 2,065.67 | 722.23 | 1,076.85 |
| 基金赎回款 | 20,063.58 | 19,644.39 | 6,362.09 | 14,337.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,527.09 | -17,578.73 | -5,639.86 | -13,260.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 116,797.43 | 116,221.27 | 101,110.63 | 101,261.10 |